 Stratégie d'investissement
Une stratégie diversifiée qui améliore les performances
AGF Private Equity étudie, puis sélectionne les gérants les plus établis pour investir dans la classe d’actifs en Europe. Afin d’obtenir les meilleures performances, nous avons développé une expertise reconnue dans les différents métiers du fonds de fonds : investissement primaires, acquisitions secondaires et co-investissements.
AGF Private Equity privilégie l’investissement dans la classe d’actifs par le biais d’engagements primaires.
La sélection drastique des gérants, l’accès à ceux-ci grâce à notre présence établie et reconnue, garantissent la constitution de portefeuilles de fonds gérés par les équipes les plus performantes en Europe.
Afin d’accélérer la réalisation des performances, AGF Private Equity réalise également des acquisitions secondaires de positions dans des fonds ou de portefeuilles d’actifs.
Capitalisant sur ses relations avec les meilleurs acteurs de capital-transmission en Europe et tout particulièrement en France, AGF Private Equity participe à des opérations de co-investissements en LBO au cas par cas. La sélectivité dans ce domaine permet d’accéder à des transactions délivrant des multiples plus élevés qui accroissent la performance des programmes de fonds de fonds.
La diversification et la mutualisation des risques, conjuguées à une sélectivité accrue pour les opportunités de co-investissement et des acquisitions secondaires judicieuses, permettent à nos investisseurs de bénéficier du meilleur de la classe d’actifs.
Une stratégie d’investissement focalisée sur les LBO en Europe
AGF Private Equity concentre ses investissements dans le domaine du capital-transmission. Ce secteur représente près des deux tiers de l’ensemble du capital investissement en Europe. Les équipes sélectionnées sont composées de professionnels confirmés, ayant prouvé leur stabilité, la pertinence de leur stratégie et leur capacité à délivrer des retours très supérieurs à leurs concurrents dans leur propre marché. Elles peuvent être spécialisées d’un point de vue sectoriel, géographique ou appliquer des stratégies particulières.
Dans le même temps, AGF Private Equity diversifie ses investissements, de manière modérée, à travers des fonds de capital-risque afin de bénéficier de la recherche et du développement de nouveaux produits en Europe aussi bien dans le domaine des sciences de la vie que dans les technologies de l’information.
Une diversification géographique
Les investissement d’AGF Private Equity portent principalement sur des fonds locaux essentiellement dédiés à un pays européen comme le Royaume-Uni, l’Italie, la Hollande ou la Scandinavie. AGF Private Equity sélectionne également des véhicules pan-européens.
AGF Private Equity a développé une connaissance approfondie de chaque marché européen. Des relations privilégiées sont entretenues dans chaque pays non seulement avec des acteurs majeurs du secteur du capital-investissement mais également avec des acteurs importants de la gestion d’actifs.
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